"国家队"21个账户市值达4万亿 一起看透它的最新持仓

 “国家队”21个账户市值达4万亿，一起看透它的最新持仓

　　中国基金报记者 燕西整理自国金策略李立峰团队

　　众所周知，“国家队”是A股不可忽略的特殊力量，对不少投资者（包括机构投资者）有重要的参考价值。而随着三季度披露的结束，国家队持股以及变化全部浮现。

　　国金证券(10.790, 0.05, 0.47%)的老师就最新“国家队”的持仓情况做了全面梳理，据统计，“国家队”持股市值达4.43万亿元，占A股总市值7.23%。具体持股情况、特征、行业配置情况如何？现基金君整理分享给大家。

　　一、 “国家队”的21个账户：汇金规模大持仓稳定、证金配置灵活

　　“国家队”包括汇金公司、证金公司、外管局旗下3个投资平台以及5支“国家队”基金，共有21个账户。如图：

　　而以上“国家队”的四大主体当中，汇金公司持股规模最大，但是持仓相对稳定。而证金公司配置较为灵活，是反映“国家队”动向的重要参考主体。

　　二、 “国家队”持股市值达4.43万亿元，占A股总市值7.23%

　　截止2017Q3，“国家队”持股市值达4.43万亿，创历史新高。“国家队”的21个账户共持有1128只个股，持股市值合计达4.43万亿元（过去四个季度分别是：4.12万亿、3.82万亿、3.57万亿、3.55万亿），占A股总市值的7.23%（过去四个季度分别：7.16%、6.56%、6.53%、6.80%）。“国家队”体量之大，是A股不可忽略的特殊力量。

　　持股市值创新高的主要原因是汇金公司持股市值的大幅增长，而股价因素是导致汇金公司持股市值上升的根本原因。2017Q3汇金公司持股市值上升幅度较大，增加3512.7亿元，主要由股价因素导致，而证金公司和“国家队”基金持股市值分别下降257.5亿元、232.2亿元。

　　三、“国家队”持股特征：行业、市值、估值分布

　　1．行业配置集中在大金融，比重达83.4%

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