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江粉磁材激辩内幕交易 200亿标的现金流3年掉队

来源:中国经济网  发布时间:2017-08-23 21:18:03
  对于负债规模的不断扩大,领益科技称主要由于随着经营规模的扩大,经营性负债相应增加。其中流动负债占负债总额的比例在95%以上,流动负债主要为应付账款、短期借款和其他应付款,非流动负债主要为长期借款和其他非流动负债。 

  除了负债居高不下,领益科技的部分资产还存在法律瑕疵,子公司东莞领益精密制造科技有限公司(简称东莞领益)、苏州领裕电子科技有限公司(简称苏州领裕)和东莞领汇精密制造科技有限公司(简称东莞领汇)等的部分厂房和建筑物,未取得权属证书的土地面积达到了14.87万平方米,达到了自有物业总面积的10.83%。 

  领益科技称,厂房在办理权属证书的过程中,部分由于农村城市化历史遗留原因未能办理,存在被拆迁的风险,若遭遇拆迁,将会对领益科技短期内的生产经营产生不利影响。 

  根据收购报告书披露的数据,目前,领益科技及旗下子公司正在租赁的主要房产达到20处,其中,深圳、东莞等地共10处租赁物业存在瑕疵,东莞盛翔、东莞领益的租赁物业均存在违约或不能续期的风险,东莞盛翔的出租方持有租赁房产所在地块的土地使用权证,但未办理房地产权证;东莞领益租赁物业的出租方则未能提供土地使用权证以及房地产权证。 

  针对租赁厂房存在瑕疵的风险,领益科技实际控制人曾芳勤和控股股东领胜投资出具承诺函,称若产权瑕疵导致损失将予以赔偿。 

  经营活动现金流连续三年远小于净利润 

  根据收购报告书披露,领益科技经营活动产生的现金流主要来源于销售商品和提供劳务收到的现金。2014 年至 2017 年 1-3 月,经营活动产生的现金流量净额分别为23,423.99万元、12,688.01万元、27,596.42万元和 33,537.97万元。 

  其中2014年领益科技净利润为6.02亿元,经营活动产生的现金流量净额为2.34亿元,相差3.68亿元。2015年领益科技净利润为11.88亿元,经营活动产生的现金流量净额为1.27亿元,相差10.61亿元。 

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