华创证券：内蒙古70大庆将成下一波 “炒地图”的爆发点

　证券时报网04月14日讯

　　华创证券发布策略报告认为，内蒙古是五大自治区中最先成立的共和国长子，也是一带一路北上关键支点；内蒙2017基建投资将是大年，计划固定资产投资1.7万亿超过新疆1.5万亿规模。参考新疆、西藏，预计4月20日左右新闻联播等官媒换开始密集专题报道；4月23日，内蒙古自治区正式成立日；5月1日，内蒙古自治政府70周年纪念日，李克强政府工作报告明确要“组织好内蒙古自治区成立70周年庆祝活动。

　　从西藏50周年及新疆60周年大庆深度复盘看自治区大庆投资机会，2015年新疆自治区50周年，西藏自治区60周年后，伴随政策不断落地，新疆、西藏主题超额收益时间分别达到3个月和4个月，其中，新疆主题3个月超额收益约为12%，年化超额收益近60%；西藏主题，4个月内超额收益约为36%，年化超额收益约240%。

　　区域内所有标的“雨露均沾”而非“独宠一人”。所有34只新疆标的中，3个月超额收益胜率可达70%，在所有符合条件的10只西藏标的中，近4个月超额收益胜率可达85%。大庆前20日左右是最佳买点。新疆和西藏组合分别在庆典前3周和2周左右出现拐点，并且随着庆典结束，后续政策不断催化兑现，主题超额收益明显加速，持续期分别可达3个月和4个月。目前时点恰离内蒙古自治区70周年大庆约20日，正是布局内蒙70年大庆主题的最佳时机。区域独家特色且政策支持力度大的细分将是龙头。新疆是丝绸之路明珠，与之相关的钢铁、建筑、建材领涨；西藏则是总理座谈会三大重点，基建、生态、采掘领涨。

　　建议关注关注区域独家特色产业，掘金“羊煤土气”龙头组合。参考内蒙政府工作报告、十三五规划，羊绒、电力能源、稀土矿藏、生态环境将是内蒙古五大特色且受政策重点扶持的产业，建议重点关注：鄂尔多斯(11.860, 1.08, 10.02%)、北方稀土(12.630, 0.10, 0.80%)、蒙草生态(16.870, 0.52, 3.18%)、内蒙华电(3.760, 0.14, 3.87%)、包钢股份(3.240, 0.09,2.86%)、兰太实业(13.750, -0.02, -0.15%)。

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